به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، بازار نفت در هفته معاملاتی جاری با مجموعه‌ای متناقض از اخبار فاندامنتال روبرو خواهد بود. از یک سو امید به کاهش تنش در مسیر کشتیرانی تنگه هرمز افزایش یافته و از سوی دیگر، وضعیت منطقه همچنان بسیار بی‌ثبات به نظر می‌رسد. 

در حالیکه عمان و ایران در حال نهایی کردن توافقی برای ایجاد مسیرهای جدید کشتیرانی هستند، همزمان تهران اعلام کرده که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به برخی مطالبات ایران، از جمله پرداخت غرامت بابت حملات آمریکا پاسخ ندهد، به ‌طور کامل بازگشایی نخواهد شد.

این توافق در حالی در مراحل نهایی قرار دارد که حوثی‌های یمن نیز به‌ تازگی به پالایشگاه جازان عربستان حمله کرده‌اند. در جریان درگیری‌های منطقه‌ای همچنین گزارش شده است که ۱۵ فروند از کشتی‌های شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

آثار این حملات به کشتی‌های تجاری اکنون در تجارت چین و سایر کشورهای آسیایی نیز نمایان شده است. واردات نفت خام چین در ماه‌های ژوئن و جولای به‌طور متوسط به تنها ۷.۷۸ میلیون بشکه در روز رسید که ۴.۲۱ میلیون بشکه در روز کمتر از میانگین سه‌ماهه پیش از آغاز درگیری‌های ایران است؛ میانگینی که پیش از آغاز تنش‌ها حدود ۱۱.۹۹ میلیون بشکه در روز بوده است.

در جولای ۲۰۲۳ نیز واردات نفت خام چین نسبت به جولای ۲۰۲۲ حدود ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. واردات نفت خام سایر کشورهای آسیایی در جولای ۲۰۲۳ به حدود ۲۲.۸۲ میلیون بشکه در روز رسید که تقریبا ۴ میلیون بشکه در روز پایین‌تر از میانگین واردات پیش از آغاز درگیری‌های ایران بود. این آمار نشان می‌دهد که صادرات نفت خاورمیانه حدود ۵ میلیون بشکه در روز تحت تاثیر محدودیت‌های ایجادشده قرار گرفته است.

در خارج از منطقه خلیج فارس، وضعیت عرضه نفت تا حدی بهبود یافته است. اما این بهبود همچنان محدود بوده و مشکلات مربوط به خطوط کشتیرانی همچنان مانع از افزایش بیشتر عرضه می‌شود. تولید نفت خام و میعانات روسیه در جولای حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به کمی بیش از ۹ میلیون بشکه در روز رسید؛ رشدی که عمدتا تحت تاثیر افزایش صادرات و بهبود فعالیت پالایشگاه‌ها بوده است. با اینحال، حملات پهپادی روسیه به پالایشگاه‌ها و محدودیت‌های کشتیرانی در دریای سیاه می‌تواند سرعت این بهبود را محدود کند.

تحلیل تکنیکال نفت WTI؛ آزمون مقاومت ۷۸ دلار در الگوی مثلث

قیمت نفت WTI در حال حاضر حدود ۷۸.۰۸ دلار بوده و پس از رسیدن به کف اخیر در محدوده ۷۴.۲۱ دلار، وارد مسیر بازگشت شده است. مقاومت نخست در محدوده خط روند نزولی و میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای در ۷۹.۱۱ دلار قرار دارد.

با توجه به اینکه قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای در ۷۹.۸۶ دلار قرار دارد، شواهد کافی برای تغییر روند کوتاه‌مدت از نزولی به صعودی دیده نمی‌شود. تحرکات اخیر قیمت نشان می‌دهد خریداران از محدوده حمایتی ۷۷.۷۶ دلار دفاع کرده‌اند. از سوی دیگر، تشکیل کف‌های بالاتر روی خط روند صعودی، احتمال شکل‌گیری یک الگوی مثلثی را افزایش داده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۱ قرار داشته و در شرایط فعلی سیگنال قدرتمندی از جهت حرکت بازار ارائه نمی‌کند. محدوده ۷۹.۱۰ تا ۷۹.۹۰ دلار مقاومت مهم WTI محسوب می‌شود و شکست این محدوده می‌تواند مسیر قیمت را برای حرکت به سمت ۸۱.۹۲ دلار هموار کند.

در مقابل، در صورت ناکامی قیمت در عبور از مقاومت و بازگشت از خط روند صعودی، احتمال آزمایش مجدد حمایت ۷۷.۷۶ دلار وجود دارد. همچنین، شکست حمایت ۷۷.۷۶ دلار می‌تواند هدف بعدی را در محدوده ۷۴.۲۱ دلار فعال کند و پس از آن، سطح ۷۲.۲۵ دلار در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

با توجه به وضعیت فعلی قیمت در الگوی مثلثی، هنوز سیگنال مشخصی برای ورود به معامله وجود ندارد و تایید جهت بعدی بازار به شکست خط مقاومت و میانگین‌های متحرک نمایی وابسته است.

تحلیل تکنیکال نفت برنت؛ فشردگی قیمت زیر ۸۴.۴۰ دلار

قیمت نفت برنت در حال حاضر حدود ۸۳.۵۳ دلار بوده و پس از یک دوره تثبیت، در محدوده‌ای فشرده میان خط مقاومت نزولی و خط حمایت صعودی بلندمدت حرکت می‌کند.

قیمت برنت در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای در ۸۳.۶۱ دلار قرار داشته و همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای در ۸۴.۳۸ دلار معامله می‌شود. در نتیجه، روند کوتاه‌مدت خنثی است، اما تمایل نزولی همچنان در بازار به چشم می‌خورد.

رفتار کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که خریداران تمایل دارند از قیمت‌های بالاتر از ۸۲.۱۷ دلار حمایت کنند، اما تاکنون موفق به عبور از محدوده مقاومتی ۸۴.۴۰ تا ۸۶.۳۳ دلار نشده‌اند.

اندیکاتور RSI برنت در محدوده ۵۳ قرار داشته و در شرایط فعلی، نشانه‌ای از فشار خرید بیش از حد و ورود به محدوده اشباع دیده نمی‌شود. بنابراین همچنان فضای لازم برای افزایش فعالیت خریداران وجود دارد.

شکست سطح ۸۴.۳۸ دلار و عبور همزمان از خط مقاومت نزولی می‌تواند چشم‌انداز برنت را بهبود بخشد. در این صورت، نخستین هدف در ۸۶.۳۳ دلار قرار خواهد داشت و پس از آن، قیمت می‌تواند سطح ۹۱.۱۳ دلار را هدف قرار دهد. در مقابل، ناکامی در شکست مقاومت می‌تواند برنت را دوباره به سمت حمایت ۸۲.۱۷ دلار هدایت کند. در صورت تشدید فشار فروش، خط حمایت روند در محدوده ۷۸.۲۶ دلار قرار دارد.