به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، بهای جهانی انس طلا روز چهارشنبه با وجود نوسانات محدود، موفق شد در نیمه نخست معاملات روز اروپا در محدوده بالای سطح ۴۱۰۰ دلار باقی بماند. کاهش شاخص دلار آمریکا در آستانه انتشار صورتجلسه نشست ماه ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، از قیمت این فلز گرانبها حمایت کرده و با اینحال، شرایط فاندامنتال بازار همچنان نشان می‌دهد که برای تأیید پایان اصلاح قیمت از سقف ۴۲۰۰ دلار که روز دوشنبه ثبت شد، هنوز باید منتظر ماند.

تنش‌های آمریکا و ایران همچنان در کانون توجه بازار

ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در پی گزارش‌هایی درباره حمله به ۳ نفتکش در تنگه هرمز، دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرد؛ اقدامی که آتش‌بس شکننده میان دو کشور را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داد. در پی این انتشار این گزارش، ارتش آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح روز چهارشنبه حملاتی تلافی جویانه علیه یکدیگر انجام داده و دونالد ترامپ مدعی شد که آتش بس با ایران پایان یافته است.

این تحولات باعث شد معامله‌گران بار دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیکی را در قیمت دارایی‌ها لحاظ کنند. در چنین شرایطی، تقاضا برای دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن افزایش یافته و همین موضوع مانع رشد پرشتاب قیمت طلا شده است.

همزمان، آمریکا یکی از مهمترین معافیت‌های مربوط به صادرات نفت ایران را لغو کرد؛ اقدامی که موجب جهش قیمت نفت خام شد و نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه انرژی و بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرد.

تحلیلگران معتقدند افزایش ریسک تورمی می‌تواند فدرال رزرو را به حفظ سیاست پولی انقباضی برای مدت طولانی‌تر سوق دهد؛ موضوعی که معمولاً به زیان دارایی‌های غیر بازده، مانند طلا تمام می‌شود.

بازار همچنان منتظر سیگنال فدرال رزرو

بر اساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران اکنون بیش از ۸۰ درصد احتمال می‌دهند فدرال رزرو تا پایان سال دستکم یک بار دیگر نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه افزایش دهد.

همچنین انتظار می‌رود صورتجلسه نشست ماه ژوئن فدرال رزرو لحن انقباضی‌تری نسبت به گذشته داشته باشد؛ موضوعی که موجب افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا شده است.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز روز چهارشنبه به ۴.۵۶۷ درصد رسید و بازده اوراق ۲ ساله نیز تا ۴.۱۸۹ درصد افزایش یافت. رشد بازده اوراق از دلار حمایت می‌کند و در نتیجه می‌تواند مانع رشد بیشتر قیمت طلا شود.

به همین دلیل، تحلیلگران معتقدند پیش از ورود به موقعیت‌های خرید جدید، بازار به نشانه‌های قوی‌تری از ادامه روند صعودی نیاز دارد.

چشم‌انداز تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، طلا همچنان در یک کانال نزولی معامله شده و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار همچنان نزولی است.

در همین حال، شاخص مکدی (MACD) وارد محدوده مثبت شده و از احتمال شکل‌گیری یک موج بازیابی کوتاه‌مدت حکایت دارد. با این وجود، شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۴.۳۳ قرار دارد و همچنان پایین‌تر از مرز ۵۰ نوسان می‌کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد قدرت خریداران هنوز برای تغییر روند غالب کافی نیست.

در صورت ادامه رشد، نخستین مقاومت مهم طلا در سقف کانال نزولی و محدوده ۴۱۶۴.۳۵ دلار قرار دارد. عبور قدرتمند از این سطح و سپس شکست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴۴۹۱.۳۰ دلار می‌تواند فشار نزولی بازار را تا حد زیادی کاهش دهد.

در مقابل، نخستین حمایت مهم در کف کانال نزولی و محدوده ۳۷۱۳.۸۵ دلار قرار گرفته است. اگر روند صعودی اخیر دوام نیاورد، احتمال بازگشت قیمت به این محدوده حمایتی و ادامه حرکت نزولی طلا افزایش خواهد یافت.